Dashboard/
Extrato de conta
Borderô diário
Gerencial Executivo
Visão de decisão do Head — faturamento, custos, margem, caixa e metas, direto dos lançamentos.
DRE
Demonstrativo de resultado por competência: despesas pela data da compra e receitas pela data prevista, pagas ou não. Mostra quanto a família ganhou, gastou e conseguiu guardar em cada mês.
Demonstrativo do ano
AV% = participação no total de receitas do anoGerencial
Últimos 12 meses
Receitas Despesas ResultadoOnde o dinheiro foi
maiores categorias do mêsMês × média dos 3 anteriores
por setor de despesaPatrimônio e compromissos
Metas do mês
Fluxo de caixa
Resultado e saldo
Resultado positivo Resultado negativo Saldo finalDemonstrativo
Colunas com fundo claro são previsão.Fluxo geral
Casa Pessoa, PW Mídia e DP Solutions juntos, num fluxo de caixa só.
Receitas, despesas e saldo
Demonstrativo
Clique na empresa para abrir ou fechar os setores. Colunas com fundo claro são previsão.Contas a receber
Relatório por setor
Contas a pagar
Fornecedores
Novo fornecedor
Grupos de clientes
Novo grupo
Aparece na Saúde do Cliente.
Clientes
Novo cliente
Aparece na Saúde do Cliente.
Metas mensais
Defina quanto vocês querem receber e quanto querem gastar por mês em cada setor. O dashboard compara o mês escolhido com essas metas.
Metas de receitas
Metas de despesas
Contas bancárias e cartões de crédito
Nova conta ou cartão
Tipo
Logo ou ícone
Sem imagem, aparece a inicial na cor escolhida.
Informe o saldo da conta no início do dia escolhido. Pagamentos, recebimentos e transferências a partir dessa data ajustam o saldo sozinhos.
Setores
Novo setor
Formas de pagamento
Nova forma de pagamento
Essas formas aparecem na Nova despesa quando o pagamento sai de uma conta ou da carteira (por exemplo: PIX pelo Banrisul, boleto pelo PicPay). Quando a despesa é lançada num cartão de crédito, a forma "Cartão de crédito" é registrada sozinha.